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大宗商品下跌助推“一带一路” 三主线寻找价值

 编者按:从去年四季度以来,原油价格暴跌,随后其它大宗商品如铜、铁矿石、橡胶与大豆等均开始回落,但作为大宗商品进口国来看,我国是相对的受益。分析人士认为,全球大宗商品下跌助推“一带一路”战略,目前“一带一路”正处于蓬勃发展阶段,对各种资源的需求量较高,为此港口、铁路基建和重型机械就具备了明显的投资价值。今日本文特对上述板块进行分析解读,供投资者参考。

  铁路基建 国内外市场拓展同步加快

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,本周以来,中铁二局(行情,问诊)(25.11%)、博深工具(行情,问诊)(10.41%)、绵世股份(行情,问诊)(10.02%)、葛洲坝(行情,问诊)(8.19%)、中国中铁(行情,问诊)(7.03%)、东方雨虹(行情,问诊)(6.64%)、中鼎股份(行情,问诊)(6.48%)等铁路基建概念股均有不错市场表现,期间累计上涨均超过6%。

  资金流向方面,中铁二局(66711.57万元)、葛洲坝(24249.24万元)、中国中铁(18564.33万元)、泰和新材(行情,问诊)(3965.22万元)、新筑股份(行情,问诊)(3950.74万元)、博深工具(2736.19万元)、中鼎股份(1271.91万元)等个股本周内累计大单资金净流入均超过1000万元,累计吸金达121449.21万元。

  在当前经济背景下,管理层正在大力推动高铁投资和建设,而高铁国内和海外市场拓展同步加快,我国高铁行业景气度持续提升。投资策略方面,国泰君安表示,近期我国将拟建莫斯科至北京高铁,欧亚高铁将成为中国周边高铁网的有机组成体,未来将逐步完善欧亚高铁网,对于国内铁路设备提供商有良好的业绩推动效应,“一带一路”也将促进高铁设备走向世界,维持铁路设备行业“增持”评级,受益标的是中国北车(行情,问诊)、中国南车(行情,问诊)等。

  重型机械 连续四天批复基建项目

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,本周以来,沈阳机床(行情,问诊)(3.81%)、太原重工(行情,问诊)(3.43%)、*ST钢构(行情,问诊)(1.85%)、振华重工(行情,问诊)(1.23%)等重型机械概念股均有不错表现,上述个股均实现逆市上涨。

  值得一提的是,除“一带一路”的推进为我国重型机械出口打开空间外,本周以来我国国内基建项目也是频频获批,而两市重型机械上市公司亦有望因此受益。具体来看,国家发改委昨日再度批复湖北省武汉市青山长江公路大桥项目。这项工程总投资为53.6亿元。

  需要指出的是,国家发改委在本周已连续四天批复基建项目,其中,1月28日,批复三项基建项目。分别为:民航通信网工程、新建甘肃省陇南民用机场工程、新建湖南省邵阳武冈民用机场工程,合计投资为35.5382亿元。1月27日,批复贵州省遵义至贵阳公路扩容工程和辽宁省铁岭至本溪公路两大基建项目,合计投资303.2亿元。1月26日,批复江西赣江新干航电枢纽工程、云南省香格里拉至丽江公路、杭州至南京高速公路浙江段改扩建工程三项基建项目,合计投资为268.05亿元。截至昨日,本周批复项目投资合计已高达660.39亿元。

  对于板块的投资机会,上海证券表示,板块将直接受益“一带一路”基础设施建设带来的需求增量,“一带一路”战略性发展机遇将有望引导板块从海外市场再出发。预计未来盈利能力或稳步向上,利润会有弹性,部分企业资产与负债端经过几年消化已逐步向好修正。板块还享有低估值优势、国企改革概念,同时结合市场进入降息周期带来的资金链好转因素,板块估值有望进一步修复。

  港口 受益海上丝绸之路建设

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,本周以来,日照港(行情,问诊)(11.50%)、厦门港务(行情,问诊)(5.96%)、南京港(行情,问诊)(1.29%)、北部湾港(行情,问诊)(0.87%)、宁波港(行情,问诊)(0.66%)等港口股均实现逆市上涨。

  消息面上,在山东省两会上,山东省省长郭树清在做政府工作报告时表示,必须抓住“一带一路”战略实施和中韩、中澳达成自由贸易协议的机遇,不断提高参与国际竞争与合作的能力。胶东半岛要充分利用沿海的独特地理位置,努力争创对外开放新优势。同时有消息称,山东已被确定为国家“一带一路”规划海上战略支点和新亚欧大陆桥经济走廊沿线重点地区。

  对此,分析人士表示,上述消息无疑促使山东板块相关个股收获良好市场表现,同时也带动了港口板块整体的异动。值得一提的是,相较于丝绸之路经济带,海上丝绸之路相关概念股前期涨幅较少,后期或更具投资机会。

  而“一带一路”对港口板块的影响,民生证券表示,“一带一路”将利好交通运输板块。丝绸之路经济带建设促进贸易经济进一步发展,海上丝绸之路建设与港口物流行业深度相关,区域政策是交通运输行业2014年以来的最主要催化剂。

  此外,值得一提的是,自2014年12月12日国务院常务会议宣布第二批自由贸易园区的名单之后,有消息显示,三地的具体方案近期尘埃落定,预计3月份左右均有机会正式挂牌。对此,分析人士表示,第二批自贸区挂牌有望再次掀起港口板块的上涨行情,相关个股主要包括珠海港(行情,问诊)、盐田港(行情,问诊)等。


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